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7月9日基金净值：富国中债-1-3年国开行债券指数A最新净值1.0749，涨0.06%
本站消息，7月9日，富国中债-1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0749元，累计净值为1.1909元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨2.12%，近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中债-1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.85%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为吴旅忠、李金柳，基金经理吴旅忠... [2024-07-14]
【更多...】 7月9日基金净值：上银政策性金融债债券A最新净值1.0732，涨0.12%
本站消息，7月9日，上银政策性金融债债券A最新单位净值为1.0732元，累计净值为1.188元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨4.42%，近1年上涨6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银政策性金融债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.57%，无现金类资产。 该基金的基金经理为陈芳菲，陈芳菲于2020年10月20日起任职本基金基金经理，任职... [2024-07-14]
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