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7月9日基金净值:招商行业精选股票基金最新净值3.797,涨0.21%
本站消息,7月9日,招商行业精选股票基金最新单位净值为3.797元,累计净值为3.797元,较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.36%,近3个月上涨6.24%,近6个月上涨16.22%,近1年上涨18.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商行业精选股票基金为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.34%,债券占净值比0.8%,现金占净值比7.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李崟,李崟于2024年5月31日起... [2024-07-14]
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7月9日基金净值:博时优质鑫选一年持有期混合A最新净值0.8466,涨1%
本站消息,7月9日,博时优质鑫选一年持有期混合A最新单位净值为0.8466元,累计净值为0.8466元,较前一交易日上涨1.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%,近3个月上涨2.82%,近6个月上涨19.12%,近1年上涨13.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时优质鑫选一年持有期混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.47%,无债券类资产,现金占净值比6.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为沙炜,沙炜于2021... [2024-07-14]
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