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7月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0233，涨0.01%
本站消息，7月9日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0233元，累计净值为1.2223元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.05%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回... [2024-07-14]
【更多...】 7月9日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0169，涨0.03%
本站消息，7月9日，嘉实致信一年定期纯债债券最新单位净值为1.0169元，累计净值为1.1722元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨2.47%，近1年上涨6.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致信一年定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.94%，现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为轩璇、吴翠，基金经理轩璇于2023年6月2日起... [2024-07-14]
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